【操作邏輯分享】- 好獵人要懂得安靜等待，當機會來臨時大口咬住

【操作邏輯分享】

好獵人要懂得安靜等待，當機會來臨時大口咬住

記得多年前有一部紅透半邊天的電影 <賽德克。巴萊> 裡面有一句台詞是這樣說的，莫那魯道的父親告訴他：「莫那，好的獵人要懂得安靜等待。」

同樣的在金融市場操作的領域來說，這句話也一樣成立，每一次的交易都像一場戰役一般，胡亂且頻繁的出手，就好比獵人在打獵時隨便亂扣板機，除了無謂的消耗彈藥之外，也會讓你暴露出位置，並在心理層面無法安定，這樣的方式長久下來是必敗無疑，必須要安靜等待好的時機再行出手，才能讓你的勝率增加，降低風險，並且能夠沉得住氣，這樣才有較大機會成為最後的贏家。

至於該用甚麼操作邏輯以及甚麼才是好的時機呢? 依據我的經驗和所得到的傳承，要耐心等待股價來到重要支撐，轉折處，關鍵價位等位置在扣下板機，這樣獵到獵物的機會較高，風險較低，也就是說用小的停損去換未來有可能的大獲利，當勝率能夠提升，長期下來大賺小賠，如此方式合乎正期望值的概念，才是正確的操作邏輯。

說了那麼多，直接來看本週五的大陸股市出現了甚麼等待已久的訊號吧!

-- 富時中國A50 --

我們先來看在新加坡交易所可以交易的富時中國A50指數(富時中國A50指數由新華富時指數公司編製，是從 A股市場挑選最大 50 家公司組成的指數)，雖然大陸已有開放一部份外資可以買賣中國A股，但畢竟還沒有全部開放而且還是有許多限制，所以有一大部分想要參與中國市場的外資法人，或一般中國以外的投資人會選擇在新加坡交易所來交易富時中國A50指數，在A50指數期貨線圖中從 6 月底破線以來，到現在 10 月中下旬，在這 4 個月的時間每次反彈到季線就有壓力而下跌，雖有一度向上突破季線( 60 日均線)但量能沒跟上後繼無力又下來了，並在這段時間形成了一個箱型整理的區間，其中可在 K 線圖中發現在 7 月初、 8 月中、 9 月中、每每來到箱型區間下緣都有得到支撐，甚至在 10/11 日那天因為美股大跌導致亞洲股市全面崩盤，陸股其他幾乎所有的指數都創了近年新低並再度破底之下，A50雖也收了一根大長黑 K 棒，但是可以看出箱型區間的下緣還是牢牢守住，再來說 10/19 日週五那天也因為美國股市前一晚大跌之因，亞洲股市開盤紛紛重挫，A50雖然盤中稍微跌破箱型區間下緣，但並沒有像陸股其他指數一樣又有新低點，立即拉了上來，在收盤甚至拉出大長紅K 並且站上 5 日線跟 10 日線之上，由此可以評估外國投資法人的心態是認為陸股的價格已經跌到價值浮現的位階了。

這可以讓我們發展出一種合乎正期望值的操作邏輯，就是回到箱型整理區間的下緣支撐附近，我們就可以進場買進，當跌破下緣區間或是前低點的時候就停損出場，保守一點的人可以選擇像 10/19 日週五快收盤時確定拉長紅買進，停損點可以設定跌破箱型整理區間的下緣出場，這樣你可以用損失 1~2%的損失，去換未來較大可能的獲利。

--上海綜合指數 & 上證50指數 --

接下來我們看陸股其他指數在 10/19 日也有出現一些訊號，先來比較上海綜合指數(上證指數)跟上證 50 指數，可以看出來上證 50 指數也跟在新加坡交易的A50 一樣，並沒有破新低，也一樣打出了一個箱型整理區間，這裡猜測可能有一隻看不見的手在護著這些大型權值股(上證 50 代表大陸最大 50 支股票的指數，大陸國家隊要護盤一定是優先護住大型權值股，就像台灣要護盤也必定是會先穩住有進入台灣 50 成分股的這些重量級股票一樣)，另外 10/19 日這天，陸股所有指數皆呈現開低走高並帶量收實體長紅 K 棒的強勢反彈走勢，這樣的走勢也造成 K 線在低檔形成了多頭吞噬線的反轉組合 K 線。

-- 多頭吞噬線 --

多頭吞噬是發生在下跌趨勢的階段，第二根實體紅 K 棒完全吞噬了前一根實體黑 K 的情形，當出現這樣的組合 K 線訊號，即表示買盤在那天扭轉了下跌的態勢，未來盤勢反轉向上的機率將大幅增加了，如實體紅 K 線愈長，反轉力道愈大，搭配出大量的話，向上機率愈高。

-- 地樁線(槌子線) --

技術分析的 K 線理論上也會把前後兩根 K 棒組合成一根 K 棒，如果把多頭吞噬線的前後兩根 K 線組合為一，就會形成地樁線(槌子線)，地樁線是一個重要的反轉 K 線，但是它必須發生在大波段下跌之後才有其參考性，如果只是出現在平常的走勢，通常沒有甚麼意義。

依據這樣的 K 線型態也可以讓我們發展出一種合乎正期望值的操作邏輯，就是在 K 線形成地樁線時即進場買進，並將停損點位設定在地樁線的低點，或是可以在未來價格有回測接近地樁線低點時進場，一樣跌破低點停損出場，通常有回測低點得到支撐後，底部會更為堅實，之後的走勢也會比較漂亮，但是問題來了，在當下你並不知道是否還會回測低點，有可能就一路往上突破了，所以最好的方式是線圖出現地樁線 K 線時，先買進一部分，如果有回測低點得到支撐再加碼買進，停損點一樣是設定破地樁線的低點就要嚴格遵守紀律出場。

-- 結語 --

剛剛在網路上看到一些新聞有提到 : 根據陸媒指出，銀保監會、證監會和央行對外指出中國金融市場已與經濟基本面嚴重脫節，並鼓勵保險、銀行理財等資金輸血股市，緩解上市公司股權質押風險。

或許是因為這些新聞面/消息面之原因導致陸股 10/19 日的大漲，但是對於我所學到的來說，真正有邏輯的操作是完全依照技術分析所給的訊號去進行交易，線圖會告訴你答案，技術分析其實就是統計學的一門分支，一切都是機率問題，重要的是等待時機(機率較高的情況)，精準的扣下板機，當走勢不符合你方向時候，不帶感情的執行停損，這樣才能在金融市場成為一個好的獵人，而非成為別人的獵物。

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